بانک ها در برابر سقوط Archegos از آمادگی برای مقابله با بحران استفاده می کنند – تجارت زنده | کسب و کار




888 7th Ave ، ساختمانی که گفته می شود Archegos Capital در شهر نیویورک را در خود جای داده است

888 7th Ave ، ساختمانی که گفته می شود پایتخت آرچگوس در شهر نیویورک را در خود جای داده است عکس: کارلو آلگری / رویترز

صبح بخیر ، و به پوشش گسترده اقتصاد جهانی ، بازارهای مالی ، منطقه یورو و تجارت خوش آمدید.

انفجار شوک دار Archegos Capital امروز در بازار سنگین شده است.

چند میلیارد دلار ضرر خواهد شد و چگونه یک دفتر خانوادگی مبهم و مبهم می تواند چنین موقعیت های عظیم و اهرمی را تجربه کند – و باعث ایجاد یک فروپاشی شود که گریبان وال استریت ، شهر و سایر بازارهای مالی در سراسر جهان را گرفته است؟

اخبار مبنی بر ذوب شدن Archegos پس از ناکامی در پاسخگویی به حاشیه های اصلی وام دهندگان خود ، روز گذشته توجه جهانی را به خود جلب کرد ، نامورا و اعتبار سوئیس هر دو اعتراف كردند كه با خسارات قابل توجهي روبرو شده اند.

یک شبه ، Archegos ، که توسط بیل هوانگ ، سرمایه گذار اداره می شود ، سکوت خود را شکست.

در بیانیه ای ، سخنگوی شرکت کارن کسلر گفت:


“این یک زمان چالش برانگیز برای دفتر خانواده Archegos Capital Management ، شرکا و کارمندان ما است.

همه برنامه ها در حال بحث و بررسی هستند زیرا آقای هوانگ و تیم بهترین راه را برای پیشرفت تعیین می کنند. “

برای کارگزاران آرچگوس نیز یک زمان چالش برانگیز است. رویترز گزارش می دهد که بانک های جهانی ممکن است بیش از 6 میلیارد دلار از این شکست ضرر کنند.

همه چیز از زمان اشتراک در سهام آغاز شد ViacomCBS، یک شرکت رسانه ای که به شدت تحت حمایت Archegos با پول قرض گرفته شده بود ، هفته گذشته پس از انتشار سهام جدید سقوط کرد. این امر وام دهندگان را به دنبال گرفتن وثیقه بیشتر از Archegos برای حمایت از موقعیت های اهرمی خود سوق داد.

هنگامی که نتوانست آن تماس های حاشیه ای را برآورده کند ، کارگزاران اصلی شروع به معامله در فروش آتش 20 میلیارد دلاری کردند – به نظر می رسد Nomura و Credit Suisse متحمل خسارت شوند (سهام آنها دیروز سقوط کرد).

همانطور که جیم رید از دویچه بانک توضیح می دهد:


شدیدترین تأثیر در واقع توسط بانک های غیرآمریکایی تجربه شده است ، به طوری که Nomura (-16.33٪) بزرگترین حرکت روزانه خود را پایین تر دیده و Credit Suisse (-13.83٪) بدترین عملکرد خود را در طی یک سال گذشته تجربه کرده است ،

تجزیه و تحلیل ACEMAXX
(acemaxx)

# آرکگوس # حاشیه تماس بگیرید سقوط ، نمودار BloombergTV https://t.co/YOyJSve2UM pic.twitter.com/2r3KR2DCF2


30 مارس 2021

نهادهای نظارتی همچنین نگران تأثیر ناگهانی تصفیه اجباری Archegos هستند و از نزدیک وضعیت را مشاهده می کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده روز دوشنبه گفت که “از هفته گذشته اوضاع را کنترل کرده و با فعالان بازار ارتباط برقرار کرده است”.

دبیر ارشد کابینه ژاپن ، کاتسونوبو کاتو ، گفت که دولت ژاپن به دقت اوضاع نامورا را رصد می کند و آژانس خدمات مالی اطلاعات را با بانک ژاپن به اشتراک می گذارد.

تنظیم کننده مالی سوئیس ، فینما ، گفت که اوضاع را نیز کنترل می کند و هشدار داد که چندین بانک و مکان در سطح بین المللی درگیر هستند.

به عنوان یک “دفتر خانواده” (اساساً مدیریت پول بنیانگذار بیل هوانگ) ، Archegos نیازی به دیدار با افشای قانونی معمول که صندوق های تامینی باید داشته باشد ، ندارد.

و معامله گران امیدوارند که سقوط صندوق بحران گسترده تری ایجاد نکند.

همانطور که کایل رودا از IG می گوید:


در حالی که فعالان بازار تلاش می کنند تأثیرات شکست و احتمال سرایت مالی بیشتر را از بین ببرند ، تفسیر بازار درباره درام مربوط به سقوط مدیریت سرمایه Archegos در ایالات متحده ثابت است.

با وجود همه نگرانی ها ، در حال حاضر ، به غیر از برخی درد های محلی در برخی سهام عمده مالی ، به ویژه در ژاپن ، که سهام این کشور در برابر این قسمت با مشکل روبرو شده است ، به نظر می رسد خطرات در مقیاس سیستمیک هنوز کم است.

اما حتی اگر بتوان خسارت کوتاه مدت را مهار کرد ، این قسمت صندوق های تامینی و استفاده از موقعیت های اهرمی را کاملاً در کانون توجه قرار داده است. بانک های سرمایه گذاری ممکن است محدودیت های وام خود را سخت بگیرند ، که می تواند برخی از صندوق های سرمایه گذاری را مجبور به کاهش موقعیت های خطرناک کند.

مایکل آنتونلی
(BullandBaird)

اگر من یک دفتر خانوادگی میلیاردی داشته باشم ، با این شعار زندگی می کنم: “هرگز آنچه را که دارید برای چیزی که نیازی به آن ندارید ، به خطر نیندازید”. چرا چنین میلیاردها ریسک می شود؟


29 مارس 2021

سرمایه گذاران همچنین مراقب بازار اوراق قرضه خواهند بود ، جایی که بازده خزانه داری آمریکا دوباره در حال افزایش است. این نشانه ای است که بازارها انتظار دارند تورم ، رشد و فشار بیشتری بر بانک های مرکزی برای لغو اقدامات محرک خود پیش رود.

کریستف بارو
(C_Barraud)

*#خزانه داری بازدهی 10 ساله با 1.75٪ افزایش ، بالاترین میزان از ژانویه. 2020 – BBG
* TREASURY 2/10-years YIELD SPREAD WIDENS به بیشترین میزان از ژوئیه 2015


30 مارس 2021

امروز هم میاد بالا

این یک روز شلوغ برای داده های اقتصاد است.

داده های جدید اطمینان مصرف کننده از فرانسه و منطقه گسترده یورو نشان خواهد داد که چگونه افزایش موارد Covid-19 و آهسته کشیدن واکسن بر روحیه تأثیر می گذارد. به علاوه ، داده های جدید تورم از آلمان و اسپانیا احتمالاً نشان می دهد که قیمت ها در ماه جاری جهش داشته اند ، که بخشی از آن توسط انرژی های خرد ناشی می شود.

امروز بعد از ظهر ، آخرین بررسی قیمت مسکن در ایالات متحده احتمالاً افزایش دیگری را نشان می دهد ، در حالی که ممکن است اعتماد مصرف کننده به ایالات متحده نیز افزایش یافته باشد.

برنامه کار

  • 7.45 صبح BST: اعتماد مصرف کننده فرانسوی برای ماه مارس
  • ساعت 8 صبح BST: داده های تورم و خرده فروشی اسپانیا در اسپانیا
  • 10 صبح BST: گزارش اطمینان مصرف کننده و تجاری منطقه یورو برای ماه مارس
  • 13:00 BST: داده های تورم آلمان برای ماه مارس
  • 2 بعد از ظهر BST: شاخص قیمت خانه های آمریکا برای ژانویه
  • 3 بعد از ظهر BST: گزارش اطمینان مصرف کننده ایالات متحده برای ماه مارس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *